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近1200家公司一季度获券商调研!两大方向关注度高,这些机会不容

  • 发布时间:2022-04-15 23:51 来源:admin
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一季度行情收官,券商调研上市公司路径也得以清晰。

Wind数据显示,今年一季度海内外券商累计调研A股上市公司1161家,多数公司来自深市主板,一季度券商对创业板及科创板公司调研热情也明显升温;从风格上看,券商调研公司较为集中地分布在制造业领域,被调研次数居前的公司相当一部分来自新能源产业链。

尽管多数公司股价年初至今出现明显回调,但从行业景气度及出台的利好性政策看,机构仍从中挖掘出不少结构性投资机遇。

新能源产业链、医药生物等方向频获关注

在2021年11月底创出上市新高后,高测股份股价回落并持续震荡,但其仍是一季度A股最受券商关注的上市公司,共接待107家券商前来调研。作为一家产品主要应用于光伏行业硅片制造环节的切片机龙头,调研中券商对高测股份是否有扩产规划、切片服务项目建设进度、2022年公司设备订单情况等情况较为关注。

来源:Wind

Wind数据显示,今年一季度共有1161家A股上市公司获得券商调研,数量与去年同期相比相差无几。除高测股份外,中科创达一季度也接待了超100家券商前来调研。接待调研券商家数居前的上市公司还包括汇川技术、容百科技、华阳集团、迈瑞医疗、赣锋锂业、温氏股份、广联达、奇安信-U、君实生物-U等。

一季度接待调研券商家数居前上市公司

来源:Wind

从市场板块看,今年一季度券商对深市主板公司调研次数最多,对创业板及科创板公司调研热情也明显升温;从风格上看,今年一季度券商调研公司较为集中地分布在制造业领域,其所属行业涵盖了工业机械、半导体产品、电气部件与设备等,接待券商调研家数居前的公司中相当一部分来自新能源产业链。

尽管一季度煤炭、房地产等板块二级市场走势较好,但券商对相关公司调研次数却并不多;相比之下,医药生物板块表现难言有起色,但在医疗保健设备、西药、中药、药品零售等数个相关领域累计也有超100家公司获得券商调研。

关注原料涨价影响等

一季度调研券商更关注上市公司哪些问题?梳理发现,考虑到不少行业存在上游原材料价格上涨的情形,公司如何应对成为券商调研中频繁出现的问题。

容百科技主营锂电池正极材料研发、生产和销售,在调研中公司被券商问及锂价不断上涨会否导致下游客户更有意愿从铁锂路线切换到三元路线,镍价上涨公司能否顺利往下游传导等问题。结合基本面情况,有券商在调研中向容百科技抛出了2021年如何在上游原材料价格持续上涨的情况下保持毛利率稳定等问题。

医疗设备研发制造厂商迈瑞医疗在被调研中同样被问及近期大宗商品价格上涨是否会对公司的生产成本造成影响。2021年7月至今,迈瑞医疗股价在创出历史新高后持续回落,在调研中也有券商问及公司进行两次大手笔回购是否意味着对股价未来的走势充满信心。

梳理发现,一些北交所公司一季度也得到券商的调研关注。四川长虹子公司、碱性电池企业长虹能源一季度获得13家券商调研,星际娱乐平台官方,从公司披露的调研纪要看,公司竞争优势、材料上涨对锂电毛利的影响等问题均被券商问及。作为一家北交所公司,会否有转板计划也成为调研中券商关注的重点之一。

关注结构性布局机遇

伴随着年初至今市场整体回调,前述被券商调研个股相当部分股价亦走低。不过在业内人士看来,不少行业后市受益供需紧张及行业利好性政策出炉,仍然存在投资布局的机会。

以半导体板块为例,万联证券认为,自2020年下半年以来,受疫情、地缘政治等因素影响,全球半导体供应已经持续紧张,车规级和工业级MCU、功率产品验证周期较长、技术壁垒较高也成为供给侧扩张的一大障碍。按当前各大半导体企业产能建设计划推算,预计2022年半导体景气周期或将延续。从估值角度出发,申万电子板块PE(TTM)也显著低于4G建设周期中的峰值水平,行业估值水平逐渐进入较低区间。

新能源方面,川财证券认为,锂电池产业链整体估值已逐步回落至中位数水平,2022年行业高景气度有望延续,建议关注2022年盈利能力有望修复的电池环节;在国家碳中和目标引领下,“十四五”期间风光装机总量有望进一步上行,光伏领域中建议重点关注受益于供需格局持续紧张的硅料产业链;可再生能源补贴有望一次性发放,发电企业现金流情况大幅改善,绿电板块投资价值迎来系统性重估。

日前《“十四五”中医药发展规划》出炉,该规划部署了十方面重点任务,并安排了十一类共四十四项重大工程项目。山西证券认为,该规划落地从政策层面进一步加码中医药的高质量发展,中药行业长期发展空间打开。看好中药创新药、儿童中成药开发、中药全产业链、传统品牌中药等主线。

编辑:郑雅烁

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